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11月26日基金净值:天弘兴享一年定开最新净值1.0305,涨0.04%

2024-12-20 22:28    点击次数:173

本站消息,11月26日,天弘兴享一年定开最新单位净值为1.0305元,累计净值为1.1561元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月上涨0.29%,近6个月上涨0.96%,近1年上涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

天弘兴享一年定开为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比81.89%,现金占净值比1.52%。

该基金的基金经理为柴文婷、潘昱杉,基金经理柴文婷于2020年5月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.51%。基金经理潘昱杉于2023年1月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.26%。

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